Financieel overzicht programma
Begroting 2019 incl. wijzigingen | Rekening 2019 | Begrotingsafwijking 2019 | |||||||
(bedragen *€1.000) | |||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.5 Treasury | -2.294 | 1.381 | 3.676 | -2.081 | 1.332 | 3.413 | -213 | -49 | -263 |
0.61 OZB Woningen | 1.079 | 8.342 | 7.263 | 1.204 | 8.609 | 7.405 | -125 | 267 | 142 |
0.62 OZB niet-woningen | 81 | 7.676 | 7.595 | 89 | 7.624 | 7.536 | -8 | -51 | -60 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 362 | 362 | 0 | 310 | 310 | 0 | -52 | -52 |
0.64 Belastingen overig | 44 | 2.818 | 2.774 | 41 | 2.908 | 2.867 | 2 | 90 | 93 |
0.7 Algemene uitkering en overige gemf | 0 | 98.481 | 98.481 | 0 | 98.665 | 98.665 | 0 | 183 | 183 |
0.8 Overige baten en Lasten | 1.964 | 904 | -1.060 | 609 | 174 | -435 | 1.355 | -729 | 625 |
3.4 Economische promotie | 3 | 389 | 386 | 3 | 377 | 375 | 0 | -12 | -12 |
Totaal autorisatieniveau 5.1 | 875 | 120.354 | 119.478 | -135 | 120.000 | 120.135 | 1.010 | -354 | 657 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 4.624 | 5.891 | 1.267 | 7.711 | 6.104 | -1.607 | -3.087 | 213 | -2.874 |
0.4 Overhead | 21.157 | 160 | -20.997 | 20.922 | 145 | -20.777 | 234 | -15 | 219 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | -54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 552 | 120 | -432 | 576 | 121 | -455 | -24 | 1 | -23 |
2.2 Parkeren | 13 | 0 | -13 | 14 | 0 | -14 | -1 | 0 | -1 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 507 | 489 | -18 | 447 | 461 | 14 | 60 | -28 | 32 |
5.2 Sportaccommodaties | 3.032 | 964 | -2.068 | 2.927 | 1.241 | -1.686 | 106 | 276 | 382 |
5.3 Cult. presentatie, productie en part | 61 | 0 | -61 | 82 | 4 | -78 | -22 | 4 | -17 |
5.5 Cultureel erfgoed | 113 | 16 | -97 | 90 | 25 | -65 | 23 | 10 | 33 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | 86 | 0 | -86 | 112 | 0 | -112 | -26 | 0 | -26 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 894 | 0 | -894 | 953 | 0 | -953 | -60 | 0 | -60 |
Totaal autorisatieniveau 5.2 | 31.038 | 7.640 | -23.398 | 33.781 | 8.102 | -25.679 | -2.743 | 462 | -2.281 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.644 | 1.433 | -211 | 350 | 11 | -339 | 1.295 | -1.422 | -127 |
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr | 3.412 | 3.674 | 262 | 5.292 | 3.236 | -2.055 | -1.880 | -438 | -2.317 |
Totaal autorisatieniveau 5.3 | 5.056 | 5.107 | 51 | 5.641 | 3.247 | -2.394 | -585 | -1.860 | -2.445 |
Totaal saldo van baten en lasten | 36.969 | 133.100 | 96.131 | 39.287 | 131.349 | 92.062 | -2.318 | -1.751 | -4.068 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 1.275 | 1.275 | 456 | 456 | 820 | 820 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 3.724 | 3.724 | 3.157 | 3.157 | -567 | -567 | |||
Gerealiseerde Resultaat | 38.244 | 136.824 | 98.580 | 39.742 | 134.506 | 94.764 | -1.498 | -2.318 | -3.816 |
Overige overzichten
(bedragen *€1.000) | Begroting 2019 incl. wijzigingen | Rekening 2019 | Begrotingsafwijking 2019 | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.4 Overhead | 21.157 | 160 | -20.997 | 20.922 | 145 | -20.777 | 234 | -15 | 219 |
(bedragen *€1.000) | Begroting 2019 incl. wijzigingen | Rekening 2019 | Begrotingsafwijking 2019 | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | -54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 |
(bedragen *€1.000) | Begroting 2019 incl. wijzigingen | Rekening 2019 | Begrotingsafwijking 2019 | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Onvoorzien | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | -213 |
De bovenstaande overzichten worden overeenkomstig de BBV opgenomen in het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen.
De overhead is nader toegelicht in het programma Organisatie en financien onder autorisatie 5.2. In dat prgramma is eveneens een overzicht van de kosten van overhead opgenomen. De post onvoorzien is ion 2018 niet nodig gebleken.