Mutaties in de reserves
De gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van dit programma staan hieronder weergegeven.
Begroting 2019 incl. wijzigingen | Rekening 2019 | Begrotingsafwijking 2019 | |
(bedragen *€1.000) | |||
Toevoeging aan reserve(s) | |||
Algemene reserve | 519 | 0 | 519 |
Algemene reserve Grondbedrijf | 0 | 38 | -38 |
Res. Dekking kapitaallasten | 751 | 398 | 352 |
Res. Sportaccommodaties | 6 | 19 | -13 |
Totaal toevoeging aan reserve(s) | 1.275 | 456 | 820 |
Onttrekking aan reserve(s) | |||
Algemene reserve | 2.054 | 546 | -1.508 |
Algemene reserve AU | 340 | 340 | 0 |
Algemene reserve Grondbedrijf | 0 | 1.355 | 1.355 |
Res. Beleidsspeerpunten | 379 | 379 | 0 |
Res. Dekking kapitaallasten | 546 | 538 | -8 |
Res. Sportaccommodaties | 176 | 0 | -176 |
Res. Visie op Velsen | 230 | 0 | -230 |
Totaal onttrekking aan reserve(s) | 3.724 | 3.157 | -567 |
Algemene reserve
In de begroting is een toevoeging aan de reserve opgenomen van het per saldo voordelig resultaat (€ 519.000) in de bestuursrapportages. Deze toevoeging is achterwege gebleven omdat het resultaat van deze jaarrekening negatief is.
Reserve grondbedrijf
Zoals toegelicht in de paragraaf Grondbeleid is de reserve Grondbedrijf aangesproken om de verliesvoorzieningen van het grondbedrijf aan te vullen en het hogere verlies van een grondcomplex te dekken.
Reserve Sportaccommodaties
In 2019 Is naar aanleiding van de 2e Bestuursrapportage € 19.000 aan de reserve toegevoegd. De begrote onttrekking van € 120.000 voor dekking van de kapitaallasten van de nieuw aangelegde kunstgrasvelden voor DKV is niet geboekt. De aanleg van de velden was eind 2019 nog niet voltooid.
Reserve Visie op Velsen
Een deel van de nieuwe velden voor DKV wordt bekostigd uit deze reserve. De aanleg van de velden is per 31 december nog niet gerealiseerd, waardoor de onttrekking aan de reserve nog niet kan plaatsvinden. (zie ook reserve Sportaccommodaties).